2014年12月，股份公司首筆境外直貸資金512萬美元由中銀香港順利匯入國內(nèi)賬戶，標(biāo)志著
柳工跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理業(yè)務(wù)（即全球現(xiàn)金池）搭建成功，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外資金渠道聯(lián)通，公司可更便利的借助境外市場(chǎng)低成本融資優(yōu)勢(shì)，降低總體融資成本。
2014年4月，國家外匯管理局發(fā)布了相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步創(chuàng)新和深化跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理改革試點(diǎn)。為更深入了解相關(guān)政策及全球資金池業(yè)務(wù)知識(shí)，股份公司財(cái)務(wù)部門派出相關(guān)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)。同時(shí)，公司積極向國家外匯管理局廣西區(qū)分局提出申請(qǐng)，并對(duì)銀行進(jìn)行招投標(biāo)，通過全面比較確定合作銀行。2014年10月8日，國家外匯管理局柳州市中心支局正式批復(fù)申請(qǐng)，同意我股份公司成為廣西首家獲批開展跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理業(yè)務(wù)的試點(diǎn)企業(yè)。獲得批復(fù)后，公司財(cái)務(wù)部門與合作銀行積極對(duì)接，完善跨境業(yè)務(wù)運(yùn)營方案，于11月末順利簽訂跨境資金池協(xié)議。
上月，股份公司順利完成了廣西跨境現(xiàn)金池業(yè)務(wù)的第一筆交易。此次公司再次把握住政策改革紅利，搭建全球現(xiàn)金池，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部各關(guān)聯(lián)企業(yè)之間“縱橫上下”的資金跨境劃轉(zhuǎn)，不僅變外部融資為內(nèi)部融資，減少利息支出，而且改善資金流動(dòng)性管理，增加收益，還可以提高現(xiàn)金透明度，加強(qiáng)資金控制。
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