3月5日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)代表國務(wù)院向全國人大報告政府工作，對2015年工作做了總體部署。其中蘊(yùn)含著哪些投資機(jī)會，且聽機(jī)構(gòu)分析師們道來。
把握政策主題
“我們認(rèn)為在流動性進(jìn)一步寬松前，市場仍維持震蕩格局，關(guān)注移動互聯(lián)網(wǎng)、金融改革、醫(yī)療服務(wù)、節(jié)能環(huán)保等成長主題，以及水利基建、‘一帶一路’、國企改革、長江經(jīng)濟(jì)帶等政策主題?！比谕ɑ鸨硎?，另外，政府工作報告主要闡述大的改革政策性方向，建議后續(xù)關(guān)注金融市場改革與國資改革的微觀落地情況。
在產(chǎn)業(yè)政策方面，融通基金認(rèn)為報告主要強(qiáng)調(diào)了六點(diǎn)：水利工程投入加大;產(chǎn)業(yè)升級，“中國制造2025”;強(qiáng)調(diào)新興產(chǎn)業(yè)和新興業(yè)態(tài)的發(fā)展地位，提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計(jì)劃;醫(yī)療衛(wèi)生體制改革;文化體制改革。
“我們認(rèn)為主要的關(guān)注點(diǎn)在三個方面：一是水利工程投資規(guī)模大(2015年超過8000億相較于2014年不到5000億);二是注意‘新興業(yè)態(tài)’的表述以及‘互聯(lián)網(wǎng)+’的計(jì)劃，新技術(shù)與商業(yè)模式驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略地位提升;三是從文字表述上，政府報告里關(guān)于節(jié)能環(huán)保以及醫(yī)療健康的闡述內(nèi)容較多?！比谕ɑ鹆硗饨ㄗh關(guān)注的產(chǎn)業(yè)主題包括農(nóng)業(yè)水利、移動互聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保以及醫(yī)療健康等，整體上報告內(nèi)容相對利好新興成長產(chǎn)業(yè)。
而在區(qū)域規(guī)劃上，融通基金認(rèn)為相關(guān)的政策內(nèi)容基本符合預(yù)期，即“一帶一路”的建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶與京津冀一體化，考慮到“把‘一帶一路’建設(shè)與區(qū)域開發(fā)開放結(jié)合起來”的要求，長江經(jīng)濟(jì)帶主題似乎更加值得重視，預(yù)計(jì)長江黃金水道建設(shè)以及產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移或會加快。
應(yīng)關(guān)心哪些重點(diǎn)新興產(chǎn)業(yè)板塊?
針對今年的政府工作報告，招商宏觀分析表示，報告中GDP增速下調(diào)至7%，CPI增速下調(diào)至3%，投資、消費(fèi)、進(jìn)出口以及貨幣供應(yīng)量等指標(biāo)的目標(biāo)增速也有不同程度的下調(diào)。值得注意的是，今年特別強(qiáng)調(diào)“能耗強(qiáng)度”這一概念，并稱要“打好節(jié)能減排和環(huán)境治理攻堅(jiān)戰(zhàn)”。分析人士稱，這一新提法或?qū)⑦M(jìn)一步利好環(huán)保概念股。
在經(jīng)濟(jì)目標(biāo)增速下調(diào)的背景下，2015年城鎮(zhèn)新增就業(yè)規(guī)模目標(biāo)與2014年一致且高校畢業(yè)生規(guī)模達(dá)749萬人。招商宏觀認(rèn)為，這意味著宏觀經(jīng)濟(jì)政策需更加積極。
分析人士指出，雖然2014年財政赤字就增加了，但是赤字率還是保持不變，但今年赤字率從去年的2.1%提高到2.3%，其中鐵路、水利、公路將占大頭。報告稱：“今年中央預(yù)算內(nèi)投資增加到4776億元，但政府不唱‘獨(dú)角戲’，要更大激發(fā)民間投資活力，引導(dǎo)社會資本投向更多領(lǐng)域。鐵路投資要保持在8000億元以上，新投產(chǎn)里程8000公里以上，在全國基本實(shí)現(xiàn)高速公路電子不停車收費(fèi)聯(lián)網(wǎng)，使交通真正成為發(fā)展的先行官。重大水利工程已開工的57個項(xiàng)目要加快建設(shè)，今年再開工27個項(xiàng)目，在建重大水利工程投資規(guī)模超過8000億元。棚改、鐵路、水利等投資多箭齊發(fā)，重點(diǎn)向中西部地區(qū)傾斜，使巨大的內(nèi)需得到更多釋放?！?br />
此外，在改革轉(zhuǎn)型的大背景下，制造業(yè)也是大頭。分析人士表示，今年報告中提到“中國制造2025”——“推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)邁向中高端。制造業(yè)是我們的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。要實(shí)施‘中國制造2025’，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展，加快從制造大國轉(zhuǎn)向制造強(qiáng)國?！边@一說法是2014年報告中沒有出現(xiàn)的，當(dāng)時僅強(qiáng)調(diào)了“提升中國制造在國際分工中的地位”。
具體落實(shí)到各個行業(yè)，報告中提出“要實(shí)施高端裝備、信息網(wǎng)絡(luò)、集成電路、新能源、新材料、生物醫(yī)藥、航空發(fā)動機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)等重大項(xiàng)目，把一批新興產(chǎn)業(yè)培育成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”。市場人士認(rèn)為，上述領(lǐng)域都將成為今年重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)板塊。
占領(lǐng)“一帶一路”政策高地
“‘一帶一路’出現(xiàn)在兩會政府工作報告中，從而具有政策性的高地，這在投資的意義上本就意義非凡，從其本身來說，通過架設(shè)中國與世界的新的橋梁，不僅將為中國發(fā)展開拓更大的空間，也讓中國紅利更好地造福世界?！币幻蓟鹑耸勘硎荆耙?yàn)樗挠绊懯侨中缘?，覆蓋多個行業(yè)和區(qū)域。我們認(rèn)為持續(xù)的時間將比較長，可能貫穿全年?！?br />
東方證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邵宇在最近的策略報告中認(rèn)為：“一帶一路”沿線國家大部分為基礎(chǔ)設(shè)施較為落后的欠發(fā)達(dá)國家，基建需求最為明顯，因此具有走出去能力的大基建行業(yè)龍頭公司最先受益。而同時戰(zhàn)略推行離不開金融支持，基礎(chǔ)貨物往來離不開港口鐵路交通運(yùn)輸，后期實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通后的工業(yè)制造輸出也就成為常態(tài)。
相關(guān)板塊包括基建類企業(yè)，如新疆城建、西部建設(shè)、北新路橋等;國際工程承包類企業(yè)如中國交建、中國鐵建、中國建筑、中國電建等;機(jī)械出口類企業(yè)如三一重工、中國重工、振華重工等;交通物流類企業(yè)如上港集團(tuán)、寧波港、廈門空港、東方航空、建發(fā)股份、外運(yùn)發(fā)展、大秦鐵路等。
“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施也會帶動國內(nèi)區(qū)域發(fā)展已經(jīng)成為共識。新疆、云南、廣西和東部出海區(qū)域最受投資者關(guān)注。事實(shí)上，在31個省份地方兩會上，對于“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶這三大國家戰(zhàn)略，各地均進(jìn)行了布局。其中，31個省份在政府工作報告中破題“一帶一路”，積極參與、主動融入成為各地共同態(tài)度?！跋乱徊?，估計(jì)會有國家層面的‘一帶一路’的具體規(guī)劃。相應(yīng)的，各省也會出臺配套政策。這個將成為市場的催化劑。”上述私募投資經(jīng)理稱。
農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融概念興起
“和其他行業(yè)相比，農(nóng)業(yè)板塊在兩會期間的收益會是明顯占優(yōu)的，按照慣例都會有一波行情?！币恢谭治鰩煂Α兜谝回斀?jīng)日報》表示，歷年“兩會”都會是農(nóng)業(yè)板塊的甜蜜期，2015年兩會亦不例外，“三農(nóng)”問題在今年兩會繼續(xù)獲得政策聚焦。
諸多跡象表明，今年“兩會”農(nóng)業(yè)板塊的關(guān)鍵詞或是“農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融”。此外，不少投資人士也開始建議，養(yǎng)殖板塊可慢慢開始關(guān)注，板塊中的養(yǎng)殖龍頭投資者可選擇性介入。
國聯(lián)證券分析師王承說，互聯(lián)網(wǎng)金融確實(shí)是近期行業(yè)關(guān)注熱點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)手段，可以升級農(nóng)業(yè)的傳統(tǒng)銷售渠道，收集下游養(yǎng)殖過程中的數(shù)據(jù)，提高養(yǎng)殖效果。農(nóng)業(yè)公司也可通過設(shè)立小貸公司或是未來主要盈利途徑，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺可大幅降低壞賬率。
而上述分析師則指出，其實(shí)目前農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融還處于概念階段?！跋氤闯垂蓛r的時候就做一做，方向是好的，但是真正要落地還有很長的路要走。”
據(jù)了解，新希望和大北農(nóng)，兩家公司作為行業(yè)龍頭和白馬，已前瞻性地布局互聯(lián)網(wǎng)金融?！靶孪Ｍ晨棵裆y行這棵大樹，目前已出資成立慧農(nóng)科技拓展農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，未來的模式將會類似于P2P。”國泰君安農(nóng)業(yè)分析師王乾表示。
同樣，大北農(nóng)此前就多番對外吹風(fēng)，公司要打造豬管網(wǎng)、智農(nóng)商城、農(nóng)信網(wǎng)體系平臺，其此前也獲批開展互聯(lián)網(wǎng)小額貸款業(yè)務(wù)。
除了農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融和養(yǎng)殖個股，王承也建議，投資者可對“轉(zhuǎn)基因”、“農(nóng)墾改革”等主題投資個股進(jìn)行短期配置。
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