一帶一路規(guī)劃助工程機械出口迎良機
一帶一路規(guī)劃助工程機械出口迎良機
○操作策略
宏觀經(jīng)濟處筑底階段，滬港通驅(qū)動行情放緩，技術(shù)壓力增加，指數(shù)連續(xù)上攻后高位震蕩。謹(jǐn)慎樂觀，關(guān)注次新股、低價股、絲綢之路。
○一帶一路規(guī)劃助推區(qū)域基建 工程機械出口迎良機
多重跡象顯示，亞太地區(qū)互聯(lián)互通正在進入新階段：一帶一路規(guī)劃出臺在即，北新路橋、連云港等兩股漲停西部建設(shè)、青松建化、祁連山、新疆城建、天山股份等相關(guān)概念股持續(xù)飆升；5日開幕的APEC會議將把“加強全方位基礎(chǔ)設(shè)施與互聯(lián)互通建設(shè)”做為三大重點議題之一；第二屆中國國際工程機械交易會將于5日起在徐州舉行，目的在于搭建交流平臺，拉動國內(nèi)工程機械設(shè)備出口。APEC經(jīng)濟體與一帶一路范圍高度重合，一帶一路規(guī)劃將是連接亞太地區(qū)的全局性政策，而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正是互聯(lián)互通的前提條件。公司方面，徐工機械（000425）位于徐州，公司積極布局海外，有望成為尼加拉瓜運河的獨家供應(yīng)商；柳工（000528）位于廣西，泰國等東南亞國家已成為其重要市場；常林股份（600710）實際控制人為央企國機集團，國機集團的海外業(yè)務(wù)占比達30%。3日，習(xí)近平與卡塔爾國家元首共同宣布建立中卡戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，中方歡迎卡方參與一帶一路建設(shè)。
○中韓自貿(mào)談判或有突破 魯遼貿(mào)易交通股率先受益
據(jù)韓聯(lián)社報道，韓中自由貿(mào)易協(xié)定第14輪談判將于本月6日在北京舉行。韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部長官尹相直和中國商務(wù)部部長高虎城將分別率領(lǐng)兩國代表團出席會議。本輪談判取得重大進展的可能性較大。研究機構(gòu)認為，作為未來中國參與的亞太多邊化區(qū)域貿(mào)易平臺的基石，中韓自貿(mào)區(qū)具有重要意義。按照計劃，雙方將在2014年結(jié)束談判并組建高標(biāo)準(zhǔn)的自由貿(mào)易區(qū)。山東、遼寧與韓國隔海相望，具有地域優(yōu)勢，兩地貿(mào)易、物流、港口類上市公司有望率先受益自貿(mào)區(qū)建設(shè)。渤海輪渡（603167）是國內(nèi)規(guī)模最大的客滾運輸企業(yè)，經(jīng)營煙臺至韓國平澤客滾航線以及目的地為首爾、仁川的郵輪航線；大連港（601880）毗鄰國際主要航線，致力于成為東北亞國際航運中心。據(jù)央廣網(wǎng)3日報道，國家發(fā)改委對外經(jīng)濟研究所國際合作室主任張建平表示，亞太自貿(mào)區(qū)（FTAAP）路線圖的制定將是本屆APEC會議最大的亮點，而此前成立的亞投行將成為亞太自貿(mào)區(qū)進一步推進的支柱。
○中國量子通信技術(shù)取得革命性突破 相關(guān)個股受益
我國量子保密通信城域網(wǎng)達商用水平,“京滬干線”2016年交付。11月2日到11月6日，由中科大承辦的“2014量子通信、測量和計算國際學(xué)術(shù)大會”在中科大先進技術(shù)研究院舉行。來自中、美、德、英等28個國家和地區(qū)的著名研究機構(gòu)和大學(xué)的400余位知名專家學(xué)者參加會議，34位嘉賓將做量子物理與量子信息領(lǐng)域的前沿學(xué)術(shù)報告。據(jù)國信證券測算，未來3-5 年內(nèi)，量子通信市場份額約為90-120 億。而未來5-10 年，因為量子通信不僅安全性突出，并且較之傳統(tǒng)通信更加高效，有望對傳統(tǒng)的通信手段進行替代。這樣一來，市場份額將達到千億級別。對于量子通信，券商機構(gòu)普遍認為：量子通信技術(shù)作為一種絕對安全的通信方式，有望成為支撐國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展和保障國家戰(zhàn)略安全的核心資源，后續(xù)可能受到政策的大力支持！相關(guān)行業(yè)及個股必將極大受益。而在二級市場上，京華財經(jīng)認為相關(guān)標(biāo)的包括綜藝股份，中天科技，中信國安及浙江東方等，受利好消息刺激，量子通信概念股浙江東方大幅拉升，幾近漲停收盤。另外，涉及超導(dǎo)量子和光纖通信的個股如永鼎股份（600105）、福日電子（600203）、百利電氣（600468）、寶勝股份（600973）、漢纜股份（002498）也可能會受到青睞。
綜藝股份涉足超導(dǎo)量子已久，如今子公司綜藝超導(dǎo)生產(chǎn)的超導(dǎo)濾波器在通信領(lǐng)域已進入規(guī)模商業(yè)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化階段；中天科技：公司2014年8月1日發(fā)布公告，宣布向中科大上海院捐贈量子保密通信技術(shù)研究所需光纖光纜及器件，用于中科大上海研究院的“300公里超長距離量子通信安全密鑰分發(fā)實驗”項目。我們認為：基于以上合作事項，未來量子通信建設(shè)時會優(yōu)先采購公司電纜設(shè)備，有利于公司繼續(xù)在量子通信領(lǐng)域的開拓；中信國安：2010年7月，“合肥城域量子通信試驗示范網(wǎng)”項目正式開始建設(shè)，中信國安子公司合肥有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司（公司持有其40%的股份）參與其承建項目。安徽作為中科大量子通信潘建偉團隊所在省份，將會繼續(xù)推出試驗建設(shè)項目。而公司作為高科技企業(yè)也可能繼續(xù)深入量子通信領(lǐng)域的合作與生產(chǎn)；浙江東方：其實相較于以上三個標(biāo)的，從浙江東方的基本面來看，其本身并沒有涉足量子通信。據(jù)興業(yè)證券李明杰研究報告結(jié)論，“浙江東方大股東與中科大合作從事浙江省內(nèi)量子保密通信固網(wǎng)建設(shè)和運營?！?/span>
公司公告：浙江東方參股49%浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司（簡稱東方資本），東方資本擬通過旗下產(chǎn)業(yè)基金出資4000萬參股浙江神州量子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，在浙江探索純商業(yè)建設(shè)和運營量子通信網(wǎng)絡(luò)。
○機器人十三五規(guī)劃編制將啟 重點發(fā)展工業(yè)機器人
工信部副部長蘇波3日表示，工信部將組織制訂我國機器人技術(shù)路線圖及機器人產(chǎn)業(yè)十三五規(guī)劃。力爭到2020年，形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系，高端市場占有率達到45%以上。工業(yè)機器人是智能制造的主力軍。從人口結(jié)構(gòu)分析，我國制造業(yè)將在2015年前后將迎來新一輪缺工高潮，發(fā)展工業(yè)機器人的迫切程度進一步提升。A股公司中，林州重機（002535）曾與中科院自動化研究所簽署工業(yè)機器人研發(fā)生產(chǎn)協(xié)議；智云股份（300097）締造了我國首臺六軸機器人涂膠機；秦川機床（000837）的機器人關(guān)節(jié)減速器項目已進入小批量生產(chǎn)階段。其他相關(guān)概念股有GQY視訊、上海機電、銳奇股份、紫光股份、機器人、亞威股份、巨星科技、大族激光、均勝電子等。
○清華大學(xué)綜改方案獲批 5股有望受益
11月3日，從清華大學(xué)官方網(wǎng)站上獲悉，10月31日，國家教育體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)關(guān)于同意《清華大學(xué)綜合改革方案》備案函，這也標(biāo)志著清華大學(xué)《綜改方案》正式經(jīng)國家批準(zhǔn)，開始進入全面實施階段。A股上市公司中，同方股份(600100)、紫光古漢(000590)、紫光股份(000938)、誠志股份(000990)、泰豪科技(600590)等與清華控股有著股權(quán)關(guān)聯(lián)。
○期指四連陽后回調(diào) 連續(xù)9日升水后轉(zhuǎn)貼水
周一，期指震蕩尾盤小幅跳水，主力合約IF1411報收2511.2點跌6.8點，跌幅為0.27%，連續(xù)多日升水后轉(zhuǎn)貼水1.35點。持倉量繼續(xù)增倉1704手至13.48萬手。從中金所公布數(shù)據(jù)來看，IF1411主力合約多空雙方前20名機構(gòu)席位分別加倉3454手和3659手，主力合約IF1411凈空持倉稍減至15931手。
○行業(yè)調(diào)研報告摘錄及潛力個股公告信息點評
習(xí)近平指示加快創(chuàng)新立體化社會治安防控體系，提高平安建設(shè)現(xiàn)代化水平；
汪洋在海南考察調(diào)研時強調(diào)加強南繁基地保護建設(shè)，勉勵農(nóng)墾發(fā)揮農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化“排頭兵”的作用；
李克強3日稱今年經(jīng)濟增速仍會在7.5%左右的合理區(qū)間，強調(diào)研究推進涉及民生領(lǐng)域的重大改革和發(fā)展舉措;
新能源公交訂單集中釋放 關(guān)注福田汽車、亞星客車、安凱客車、宇通客車等；
央行3日發(fā)文明確要求提升金融IC卡使用率利好恒寶股份、東信和平、億陽信通等；
潤邦股份擬募資逾6億補血 推股權(quán)激勵；
飛馬國際定增募資15億元 “自家人”包攬；
北方國際獲伊朗地鐵供貨56億元大單；
欣旺達控股東莞鋰威 加碼鋰電；
軟控股份上修年度業(yè)績預(yù)測；
江蘇地方國資整合提速 關(guān)注蘇常柴A、江蘇索普等；
天璣科技四季度業(yè)績將提速；天璣科技（300245）今年推出的數(shù)據(jù)庫云平臺（Pbdata）在多家客戶的測試效果良好；
廣東鴻圖汽車結(jié)構(gòu)件有望獲得大級別訂單；
皖新傳媒牽手騰訊搭建微信O2O平臺；
藍色光標(biāo)擬在香港聯(lián)交所主板掛牌上市；
華海藥業(yè)抗抑郁癥藥物獲得FDA批準(zhǔn)獲準(zhǔn)美國上市；
與騰訊跨界合作海南航空放量漲停；近期有媒體報道，海航集團將與互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍者騰訊攜手，跨界展開系列合作。雙方合作涉及多個領(lǐng)域多個層次。 騰訊將為海航提供自己獨具優(yōu)勢的互聯(lián)網(wǎng)營銷資源，包括微信公眾號及APP推廣、O2O主題沙龍合作以及金鵬會員與騰訊QQ會員權(quán)益的打通等，打造與用戶線上、線下全面接觸的平臺。海航集團旗下海南航空將提供大會機票預(yù)定綠色通道、機身噴圖及機場廣告等。；
一帶一路方案或?qū)⒊雠_ 游資買入五洲交通；
金風(fēng)科技三季度風(fēng)機交付量超預(yù)期四季度將延續(xù)；
菲達環(huán)保擬購資產(chǎn)承諾3年盈利不低于6273萬；
興蓉投資簽中水服務(wù)協(xié)議供景觀補水；
泰和新材集團將組建企業(yè)院士工作站；
中國鐵建中標(biāo)墨西哥高鐵項目設(shè)計時速300公里；
南北船爭相注軍工資產(chǎn)廣船國際與中國重工打擂臺；“蛇吞象”再度上演：廣船國際收購大股東軍工資產(chǎn)；
格林美:黃標(biāo)車報廢對公司是很好機遇；
看好新能源環(huán)保業(yè)務(wù) 華西能源斥資控股博海昕能；
盛和資源“投靠”中國稀有稀土；
天地科技成功研制智能刮板輸送機；
嘉寓股份:增智能門窗研發(fā)和推廣力度:已投產(chǎn)基地產(chǎn)能滿負荷運轉(zhuǎn)；
湘電股份與浩泰新能源簽訂風(fēng)力發(fā)電機組采購合同金額高達5.7億元；
衛(wèi)星跟蹤數(shù)據(jù)上線？皖通科技稱優(yōu)化中；
國金證券1.9億港元收購香港粵海證券獲批；
港口航運三利好重疊 中國遠洋等成資金首選目標(biāo)。
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